尊敬的客户:
感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币理财产品(简称“乾元一号”理财产品)。
“乾元一号”理财产品于2009年成立,期限为5+2年。产品分2期发行,分别于2016年8月24日和9月15日到期。产品募集总金额为989,970,300 元人民币,其中优先级387,080,100 元人民币,次级602,890,200 元人民币。理财产品资金投资于医疗保健股权投资基金(简称“基金”)。
根据“乾元一号”理财产品说明书的约定,本金和收益的兑付按照优先级产品本金→优先级产品年固定收益→次级产品本金→次级产品年固定收益→优先级浮动收益→次级浮动收益的顺序进行分配。至此,“乾元一号”理财产品优先级全部本金与预期固定收益已兑付完毕,次级全部本金也已兑付完毕,并实现次级部分收益。
本次分配金额14,114,022.16元人民币全部为次级投资人的收益,次级剩余收益将根据项目的退出情况陆续支付。
目前“乾元一号”理财产品所投资的基金运作正常,基金持有的上市股权项目仍处于减持中。受证监会于2017年5月26日颁布并实施的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海交易所、深圳交易所配套出台的减持股份实施细则等影响,基金上市股权项目全部退出及基金清算预计仍需要2-3年时间。随着基金上述股权资产的逐步变现,后续还会有不定期的收益支付,届时请以我行公告为准。
本次分配资金将于公告日后的5个工作日内划入相应投资人账户。
感谢您的关注和支持!
中国建设银行股份有限公司深圳市分行
2018年8月17日