报告日:2020年2月29日
尊敬的投资人:
“乾元-对公尊享”(按日开放)人民币非保本理财产品于2018年9月25日正式成立。截至报告日,本产品规模为5,628,000,000.00元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定,2020年2月1日至2020年2月29日,产品投资者实际年化收益率为:2.70%。
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
2020年2月末产品投资组合的基本情况
(二)标准化固定收益类资产的外部评级构成
2020年2月末标准化固定收益类资产的外部评级构成
(三)标准化固定收益类资产的行业占比构成
2020年2月末标准化固定收益类资产行业占比构成
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,全部投资均按期还本付息。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
感谢您对我分行理财产品的关注与选择,我们将努力做得更好!
中国建设银行北京市分行
2020年3月3日